Vytvoriť príkazy k úhrade
ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov
Operácie Vytvoriť príkazy k úhrade (z dokladov alebo zo záväzkov) umožňujú vyexportovať príkazy z ReFISu do bankových systémov.
Nutné je, aby záznamy, z ktorých sa vytvárajú mali vyplnené číslo účtu a obsahovali záväzky alebo plánované výdaje. Typ dokladu musí byť:
- prijatá faktúra alebo vydaná faktúra (dobropis)
- prijatá predfaktúra alebo vydaná predfaktúra (dobropis)
- vydaná objednávka
Operáciu je možné vykonať z viacerých miest aplikácie:
- po voľbe dokladov v module Doklady
- po voľbe záväzkov v module Pohľadávky a záväzky
- po voľbe dokladov alebo záväzkov v zostavách na riadenie toku peňazí.
- po voľbe plánovaných čiastok v module Plán
Vytvorenie príkazu k úhrade
Ak chcete vytvoriť príkazy v úhrade, postupujte takto:
- Zvoľte plánované čiastky, záväzky alebo doklady
- Vyberte operáciu „Vytvoriť príkaz k úhrade“
- V prípade, že zvolené čiastky, respektíve doklady, obsahujú neuhradené plánované čiastky alebo záväzky, systém zobrazí zoznam týchto čiastok.
- V prvom stĺpci zvoľte číslo bankového účtu, na ktorý sa má čiastka uhradiť.
- V poslednom stĺpci uveďte sumu, ktorá sa má uhradiť. Uvedená čiastka nemôže presiahnuť sumu, ktorá sa má uhradiť.
- V „Detaily operácie“ vyberte číslo účtu, z ktorého sa majú peniaze uhradiť
- Zvoľte formát príkazu