Stav peňazí vo firme k danému momentu
ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov
Zostava Stav peňazí vo firme k danému momentu zobrazuje informácie
- o množstve a menách, v ktorých má firma svoje peniaze na:
- bankových účtoch
- pokladniach
- u pracovníkov firmy
- výške úverov a pôžičiek z banky (opäť aj v akých menách), určené na základe označenia príjmov/výdajov v module Platby nálepkami.
- výške pôžičiek iným osobám, určené na základe označenia príjmov/výdajov v module Platby nálepkami.
- výške pôžičiek od iných osôb, určené na základe označenia príjmov/výdajov v module Platby nálepkami.
Stĺpec „Celkom (prevedené na domácu menu)“ zobrazuje sumu prepočítanú na domácu menu vždy aktuálnym kurzom. V stĺpci s názvom meny je vždy hodnota v danej mene.