Platby

Modul Platby eviduje platby a na základe toho poskytuje údaje o:

skutočných výdajoch na prevádzku firmy v detailnom členení. Tieto údaje umožňujú optimalizáciu spotreby peňazí na prevádzku firmy. Dávajú odpoveď na otázku koľko firmu stojí každý pracovník, vozidlo, majetok, projekt, útvar...
priebežných a konečných skutočných príjmoch a výdajoch na konkrétne zákazky v detailnom členení
ziskovosti zákazky, zákazníkov, subdodávateľov, obchodných zástupcov atď.
poskytuje údaje o pôžičkách, úveroch, ich stave a splácaní
poskytuje údaje o tom, koľko peňazí, v akej mene je v danom momente k dispozícii a kde sú uložené, aká je ich celková hodnota v EUR alebo v inej mene
poskytuje údaje o tom, kde alebo u koho sa nachádzajú firemné peniaze, vrátane poskytnutých záloh zamestnancom, výberov z bankových účtov alebo stavu pokladní

Typy platieb

ReFIS rozlišuje platby 4 typov:

Príjem: prichádzajúce peniaze do firmy, napríklad príjem na bankový účet za vystavenú faktúru; alebo prijaté peniaze do pokladne od zákazníka
Výdaj: uhradené peniaze, napríklad úhrada došlej faktúry, lízingová splátka...
Vklad: peniaze vložené na účet alebo do pokladne.
Výber: peniaze vybrané z účtu alebo z pokladne. Napríklad ak firma poskytne pracovníkovi zálohu, vzniknú v module platby 2 pohyby: výber z bankového účtu a vklad do pokladne (za ktorú je zodpovedný pracovník).

Vklady a výbery

Pre vklady a výbery sa pri vkladaní ešte určí, či ide o:

pre výber:
- Prevod z účtu na účet - výber z účtu
- Výber hotovosti z účtu
- Výber hotovosti z pokladne
pre vklad:
- Prevod z účtu na účet - vklad na účet
- Vloženie hotovosti na účet
- Vloženie hotovosti do pokladne

Príjmy a výdaje

Príjmy a výdaje je možné označiť aj nálepkami a napárovať na pohľadávky/záväzky alebo budúce čiastky.

Vzťah s dokladmi

Zodpovedajúce doklady k čiastkam v module Platby sú prijatý/vydaný pokladničný doklad a výpis z bankového účtu. Väzba doklad-platba je zapamätaný a z platby je možné kliknutím prejsť na konkrétny doklad, z ktorého táto platba vznikla.

Zoznam platieb a vyhľadávanie

V zozname platieb je možné platby filtrovať podľa rôznych kritérií. Medzi najpoužívanejšie kritéria patrí:

filtrovanie podľa typu dokladu (príjem, výdaj, vklad, výber).
filtrovanie podľa označenia nálepkami

Vo formulári na vyhľadávanie je možné zadať ďalšie kritéria (predmet, výška sumy od-do, text v poznámke, dátumy, osoby atď). Formulár poskytuje aj možnosť na detailné vyhľadávanie na základe označenia nálepkami. Pri tomto vyhľadávaní je možné zvoliť, či prehľadávať aj vnorené zložky (pri útvare to môžu byť napríklad podútvary). Ďalej je možné vybrať medzi tým, či:

čiastka patrí do zvolených nálepiek
- a má byť zaradená zároveň vo všetkých zvolených zložkách (“prienik množín čiastok“)
- a má byť zaradená v aspoň jednej zvolenej zložke (“zjednotenie množín čiastok“)
čiastka nepatrí do zvolených nálepiek
- a nepatrí ani do vnorených zložiek
- a nesmie byť zaradená zároveň v žiadnej zložke

Operácie s platbami

Príjem/výdaj peňazí

Formuláre na vloženie nového príjmu alebo výdaju peňazí (a obdobné formuláre na úpravu existujúcich príjmov/výdajov peňazí) umožňujú do ReFISu vložiť:

údaje o platbe presne tak, ako sú uvedené na výpise z bankového účtu, pokladničnom bloku, atď (je možné ich vložiť aj cez modul Doklady, alebo použiť automatický import z elektronických bankových výpisov). Tieto údaje zahŕňajú sumu, dátum, predmet, variabilný symbol, číslo účtu protistrany, sadzbu dane a iné.
označenie nálepkami
textová poznámka

Vklad/výber peňazí

Formuláre na vloženie nového vkladu alebo výberu peňazí (a obdobné formuláre na úpravu existujúcich vkladov/výberov peňazí) umožňujú do ReFISu vložiť:

údaje o platbe presne tak, ako sú uvedené na výpise z bankového účtu, pokladničnom doklade, atď (je možné ich vložiť aj cez automatický import z elektronických bankových výpisov). Tieto údaje zahŕňajú sumu, dátum, predmet, variabilný symbol a iné.
meno zodpovedného pracovníka za vykonanie operácie
typ operácie (prevod z účtu na účet - vklad na účet, vloženie hotovosti na účet, vloženie hotovosti do pokladne...). ReFIS automaticky ponúkne vhodné typy podľa toho, či bola zvolená pokladňa alebo bankový účet pre vklad/výber.
textová poznámka

Zmena typu platby

Je možné zmeniť typ platby pomocou operácií:

Zmena Príjem->Vklad
Zmena Vklad->Príjem
Zmena Výdaj->Výber
Zmena Výber->Výdaj

Typ sa mení napríklad po automatickom importe výpisu z účtu, kde môže byť nesprávne určené, či ide o príjem alebo vklad. Manuálnym zásahom s použitím vyššie uvedených operácií je možné typ nastaviť správne.

Zaradiť čiastky

Operácia Zaradiť čiastky umožňuje zmeniť označenie nálepkami. Vo formulári sa nachádza:

súhrnný zoznam zvolených čiastok, nad ktorými sa ide vykonať operácia
prvok na voľbu zaradenia čiastok
možnosť zrušiť pôvodné zaradenie. Ak je vybraná, pôvodné zaradenie pre jednotlivé čiastky sa zruší a nahradí novo zadaným. Ak nie je možnosť vybraná, ostane pôvodne zaradenie pre každú čiastku zachované a len sa pridá nové zaradenie.

Vymazať čiastky

Operácia Vymazať čiastky umožňuje mazanie platieb, preto by mala byť prístupná len obmedzenému okruhu pracovníkov. Väčšina používateľov si vystačí bez prístupu k tejto operácii, prípadne s operáciou Stornovať čiastky.

Stornovať čiastky a Obnoviť čiastky

Operácie Stornovať čiastky a Obnoviť čiastky označia platbu ako stornovanú, respektíve tento stav zrušia. Stornované čiastky sú zobrazené ako preškrtnuté.