Párovanie

Automatické párovanie

Párovanie je možné robiť automaticky (napríklad pri importe platieb) na základe nastavených pravidiel. Pravidlá sa určia pri implementácii, sú podporované rôzne možnosti, napríklad:

• párovať zhodný platobný symbol (variabilný symbol, špecifický symbol, konštantný symbol, alebo referencia platiteľa) s príslušným platobným symbolom faktúry, alebo predfaktúry.
• párovať zhodný platobný symbol (VS, ŠS, KS, alebo referencia platiteľa) s identifikátorom osoby/firmy
• párovať zhodný platobný symbol (VS, ŠS, KS, alebo referencia platiteľa) s číslom objednávky, alebo zmluvy
• párovať na základe platobného symbolu, IBAN čísla účtu, BBAN čísla účtu, predmetu čiastky, sumy, meny, poznámky, atď.

Akcie automatického párovania

Pri nastavení pravidiel je možné zvoliť rôzne akcie, ktoré sa pri splnení určených podmienok, pri automatickom párovaní vykonajú:

• Priraď k neuhradeným čiastkam danej faktúry, alebo predfaktúry - akcia priradí importovanú čiastku ku neuhradenej faktúre, alebo predfaktúre, na ktorej sú zhodne nastavené platobné symboly.
• Priraď k neuhradeným čiastkam danej objednávky - akcia priradí importovanú čiastku ku neuhradenej objednávke, ktorej číslo sa zhoduje s platobnými symbolmi (importovanej čiastky) nastavenými v podmienke.
• Priraď k najstarším neuhradeným čiastkam danej zmluvy - akcia nájde najstaršiu, neuhradenú, plánovanú čiastku na zmluve, ktorej číslo sa zhoduje s platobnými symbolmi (importovanej čiastky) nastavenými v podmienke a ku nej priradí importovanú čiastku.
• Priraď k najstarším neuhradeným fakturovaným čiastkam/objednávkam/zmluvám od danej osoby - akcia zabezpečuje párovanie importovanej čiastky na najstaršie čiastky od konkrétnej osoby. Teda napríklad, ak sa zhoduje variabilný symbol práve importovanej čiastky s variabilným symbolom niektorej neuhradenej faktúry, zistí sa meno externej osoby na faktúre a následne sa nájde najstaršia neuhradená čiastka od danej osoby (nemusí to byť neuhradená čiastka na doklade, na ktorom sa zhodoval VS) a s tou sa páruje práve importovaná čiastka.
• Označ nálepkou daného projektu
• Zmeň typ (príjem na vklad a výdaj na výber)
• Označ nálepkami
• Priraď osobu
• Pridaj do poznámky text

Niektoré akcie môžu byť zvolené len pri zvolení konkrétnych podmienok. Napríklad akcia "Označ nálepkou daného projektu" môže byť zvolená len v prípade, že je v znení pravidla nastavená podmienka: (pole) "sa zhoduje s identifikátorom projektu".

Manuálne párovanie

Okrem automatického párovanie je možné robiť ho aj manuálne na viacerých miestach v aplikácii:

• vo formulári na úpravu budúcej čiastky cez odkaz „Ďalšie funkcie“, kde je možné zvoliť aj čiastkové párovanie (teda nie je nutne spárovaná celá suma).
• vo formulári na úpravu pohľadávky/záväzku cez odkaz „Ďalšie funkcie“, kde je možné zvoliť aj čiastkové párovanie (teda nie je nutne spárovaná celá suma).
• vo formulári na úpravu platby cez odkaz „Ďalšie funkcie“, kde je možné zvoliť aj čiastkové párovanie (teda nie je nutne spárovaná celá suma).
• v module Doklady operáciou „Úprava párovania“, kde je možné zvoliť aj čiastkové párovanie (teda nie je nutne spárovaná celá suma).
• pomocou párovacieho nástroja

Vo formulároch na úpravu čiastok a v module Doklady v operácii „Úprava párovania“ sú ponúkané budúce čiastky na párovanie zoradené nasledovne:

1. plánované čiastky zo súvisiacich objednávok
2. rovnaká externá osoba a rovnaké zaradenie (pričom algoritmus dokáže najprv nájsť a zoradiť čiastky podľa: „presne to isté zaradenie“ až po žiadne spoločné zaradenie)
3. neurčená externá osoba a rovnaké zaradenie (rovnaký algoritmus pre zoradenie ako v predchádzajúcom bode, teda presne to isté zaradenie až po žiadne spoločné zaradenie)
4. čiastky od iných externých osôb, ktoré vyhovujú filtrovaniu (predmet čiastky, názov externej osoby)

Vo formulároch na úpravu čiastok a v module Doklady v operácii „Úprava párovania“ sú ponúkané pohľadávky/záväzky na párovanie zoradené nasledovne:

1. rovnaká externá osoba a rovnaký variabilný symbol
2. rovnaká externá osoba a rovnaké zaradenie (presne to isté až po žiadne spoločné zaradenie)
3. neurčená externá osoba a rovnaké zaradenie (presne to isté až po žiadne spoločné zaradenie)
4. čiastky od iných externých osôb, ktoré vyhovujú filtrovaniu (predmet čiastky, názov externej osoby, variabilný symbol, číslo objednávky)

Párovanie pomocou operácií

Niektoré operácie vytvárajú párovanie automaticky, napríklad:

• Operácia „Vytvoriť čiastku zo zvolených plánovaných čiastok“ umožní zvoliť, aký typ čiastky chce používateľ pridať (napríklad očakávané, zazmluvnené, pohľadávka/záväzok, platba) a následne zobrazí formulár na zadanie daného typu čiastky, pričom už je predvyplnené párovanie.
• Operácia „Uhradenie zvoleného záväzku/pohľadávky“ umožní pridať platbu z pohľadávky/záväzku, pričom už je predvyplnené párovanie.

Párovací nástroj

Párovací nástroj umožňuje pohodlné párovanie čiastok. Obrazovka je rozdelená na 3 časti:

• vľavo: po voľbe druhu čiastok (budúce, pohľadávky/záväzky, platby) je možné vyfiltrovať stav (napríklad len nespárované čiastky), typ (príjem alebo výdaj) a obdobie, za ktoré chceme zobraziť čiastky.
• vpravo hore: rovnako je po voľbe druhu čiastok (budúce, pohľadávky/záväzky, platby) možné vybrať stav, typ a obdobie.
• vpravo dole: automaticky navrhuje najvhodnejšie čiastky na spárovanie. Najvhodnejšie sú ponúknuté na základe algoritmu, ktorý vyhľadáva napríklad čiastky s rovnakým variabilným symbolom, s rovnakou sumou, atď.

Voľbou čiastok v ľavej a pravej časti a následným použitím operácie „Potvrdiť spárovanie“ sa čiastky spárujú. Odstránením voľby sa zruší spárovanie.

Označiť ako vybavené

Ak doklad alebo čiastku nie je možné už spárovať s ďalšou čiastkou, je možné použiť funkciu "Označiť ako vybavené".

Pozri aj

• Súvisiace doklady pre informácie o prepojeniach medzi dokladmi (napríklad prijatá objednávka prepojená s vydanou faktúrou)
• Prepojenie čiastok