Bankové účty
ReFIS Flow - softvér pre elektronizáciu a schvaľovanie dokumentov
Modul Bankové účty slúži na evidenciu bankových účtov firmy. Účty je vhodné nastaviť počas úvodných nastavení ReFIS-u, dajú sa však kedykoľvek dopĺňať a meniť. Pohyby na účte je možné importovať.
Účty externých osôb (napríklad dodávateľov) je možné zadávať mimo tohto modulu priamo, napríklad na prijatej faktúre alebo zaevidovať v adresári, je možné použiť rôzne formáty ako je číslo účtu zadané.
Bankový účet
K účtu sa eviduje:
- Názov účtu
- Vedený v banke
- Mena, v akej je vedený
- Číslo účtu a číslo účtu vo formáte IBAN
- Počiatočná suma v mene, v ktorej je účet vedený.
Na základe modulu platby a pohybov na účte je určovaný stav na účte k danému obdobiu.